金蝶专业版自动转账公式以及设置是怎样的?-会计实务

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金蝶专业版自动转账公式以及设置是怎样的?

在金蝶 KIS 专业版 V10.0 主界面，单击【账务处理】→【自动转账】，在【自动转账凭证】窗口，单击【新增】，在【自动转账凭证-新增】窗口，填入【名称】，并选择【转账期间】、【机制凭证】、【凭证字】。

在凭证分录设置列表中，单击选择科目应付职工薪酬-应付福利费，由于有该科目有下设核算项目，则需要单击核算项目下的【下设】按钮，选择核算项目明细，如【项目代码】选择为“01-财务部”，由于应付福利费根据应付工资的 14%计提，则【转账方式】选择“按公式转入”，在公式方法中，有三种方法选择，分别为：公式取数、金蝶报表及 EXCEL 取数。

1、单击【公式方法】下拉列表，选择为“公式取数”，单击公式定义下的【下设】按钮，弹出【公式定义】窗口，在未设置公式前显示为空白，设置完后，公式会显示在对应的文本框中，如图 1-01 所示：

2、单击【原币公式】文本框右边的按钮，弹出【报表函数】窗口，选择取数函数，根据本案例，通过账上取数函数取数，单击【函数名】列表下的 ACCT。如图 1-02 所示：

3、单击【确定】，然后设置函数取数参数，如图 1-03 所示：

4、在【科目】文本框中，按 F7 进入【取数科目向导】，然后选择【科目代码】为“应付职工薪酬-应付工资”，【核算项目】为财务部，如图 1-04 所示：

5、单击【填入公式】，则公式显示在【科目参数】文本框中，单击【确定】，则公式会显示在图 1-05 中的【科目】文本框中。单击【取数类型】文本框，按 F7 可选择相应的取数类型，本案例中，选择 DF 贷方发生额，【货币】、【年度】、【起始期间】与【结束期间】不填则默认为本位币、本年、本期、本期，如图 1-05 所示：

6、单击【确认】后，公式即会填入到图 1-01 所示的【原币公式】文本框中，公式为应付工资贷方发生额，由于本案例是按照应付工资的 14%计提福利费，因此，在公式定义窗口中，在原公式后添加公式“*14%”，完善公式后，单击【确定】即完成公式定义下设。第一行分录设置好后，单击【新增行】按钮，即可开始第二行分录的设置，分录的设置方法与前面相同。

由于财务部门的应付职工薪酬-应付福利费正常情况下是分配到管理费用-福利费中，分录二中的科目选择为管理费用-福利费，其公式定义与应付职工薪酬-应付福利费一致。同理，其他部门的应付职工薪酬-应付福利费按照上述步骤进行设置，对方科目选择对应的费用科目，例如生产车间对应的费用科目选择为制造费用。

该凭证的摘要、记账方向及科目相同，金额来源和计算方式也基本不变，只是金额不相等。这类机制凭证就可以定义为自动转账凭证，每期由计算机自动编制，如提取职工福利费、结转产品成本等。

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什么是自动转账?

在日常的会计业务中存在某些凭证，可能每个会计期间都会出现。该凭证的摘要、记账方向及科目相同，金额来源和计算方式也基本不变，只是金额不相等。这类机制凭证就可以定义为自动转账凭证，每期由计算机自动编制，如提取职工福利费、结转产品成本等。对于不能直接从余额、发生额按比例取到数据的，需要设置公式来实现。这类凭证和模式凭证类似，但比模式凭证灵活。

自动转账功能介绍

当自动转账模板中的【转账方式】选择“按公式转入”或“按公式转出”，则可以通过三种方法进行公式取数设置，分别为：公式取数、金蝶报表取数及EXCEL 取数。

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